Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
01/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº118,CONFORME CONTRATO Nº122.252-16(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO). |
3.461,39 |
3.461,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2012 |
REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº118,CONFORME CONTRATO Nº122.252-16(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO). |
3.461,39 |
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| 01/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.461,39 |
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| 08/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9204 |
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3.461,39 |
| TOTAL |
3.461,39 |
3.461,39 |
3.461,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
