Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5050 |
Data de lançamento: |
26/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. |
18.723,21 |
18.723,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO/2012. |
18.723,21 |
|
|
| 26/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
18.723,21 |
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| 28/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
13.526,61 |
| 28/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.398,88 |
| 28/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
861,56 |
| 28/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
936,16 |
| TOTAL |
18.723,21 |
18.723,21 |
18.723,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
28/09/2012 |
3.398,88 |
|
Lançada |
| INSS |
28/09/2012 |
861,56 |
|
Lançada |
| Ipe - Saúde |
28/09/2012 |
936,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5.196,60 |
|
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