Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5225
Data de lançamento:
03/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM,DO DIA 03/10/2012................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842771200041733................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM,DO DIA 03/10/2012................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842771200041733................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842771200041734................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842771200041735................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº842771200041736................
32,00
03/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
32,00
04/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
