| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 15/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832821300186396,DO DIA 09/10/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832841300197129,DO DIA 10/10/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832841300197130,DO DIA 10/10/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852850900068601,DO DIA 11/10/2012.................................................. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832821300186396,DO DIA 09/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832841300197129,DO DIA 10/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº832841300197130,DO DIA 10/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº852850900068601,DO DIA 11/10/2012.................................................. | 32,00 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 32,00 | ||
| 16/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
