| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 18/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº832821300186395,DE 09/10/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº822850700085920,DE 11/10/2012.................................................. | 12,59 | 12,59 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº852850900068600,DE 11/10/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº842901200072715,DE 16/10/2012.. | 7,40 | 7,40 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº842901200072716,DE 16/10/2012.. | 7,40 | 7,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF.MUN.DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº832821300186395,DE 09/10/2012.. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº822850700085920,DE 11/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº852850900068600,DE 11/10/2012.. -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº842901200072715,DE 16/10/2012.. -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº842901200072716,DE 16/10/2012.. | 43,39 | ||
| 18/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 43,39 | ||
| 19/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 43,39 | ||
| TOTAL | 43,39 | 43,39 | 43,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
