Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5415
Data de lançamento:
18/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF.MUN.SALTO JACUI CTA MOV,DE 17/10/2012.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº047756.........................
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº047754.........................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.000043.0-0 PREF.MUN.SALTO JACUI CTA MOV,DE 17/10/2012.. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº047756......................... -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº047754.........................
14,00
18/10/2012
-14,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
