| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 18/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.009639.0-1 PREF MUNIC JACUI PROG SAU FAM,DO DIA 09/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº046638......................... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.009639.0-1 PREF MUNIC JACUI PROG SAU FAM,DO DIA 09/10/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº046638......................... | 7,00 | ||
| 18/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 7,00 | ||
| 19/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,00 | ||
| TOTAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
