| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 26/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 39.395,40 | 39.395,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 39.395,40 | ||
| 29/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 39.395,40 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.301,62 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 116,82 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 19583 | 19.024,95 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.707,10 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.608,19 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 54,00 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 347,45 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,24 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 220,43 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 239,99 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.202,20 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.030,71 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 518,48 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.460,62 | ||
| 30/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 330,60 | ||
| TOTAL | 39.395,40 | 39.395,40 | 39.395,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CEF - Consignados | 30/10/2012 | 239,99 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 30/10/2012 | 2.030,71 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 30/10/2012 | 220,43 | Lançada | |
| BB - Consignados | 30/10/2012 | 2.202,20 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 30/10/2012 | 518,48 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 30/10/2012 | 6.707,10 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 30/10/2012 | 1.301,62 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 30/10/2012 | 2.608,19 | Lançada | |
| INSS | 30/10/2012 | 116,82 | Lançada | |
| Desconto Multas de Trânsito | 30/10/2012 | 54,00 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 30/10/2012 | 347,45 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 30/10/2012 | 330,60 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 30/10/2012 | 3.460,62 | Lançada | |
| GBOEX | 30/10/2012 | 232,24 | Lançada | |
| TOTAL | 20.370,45 |
