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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5727 Data de lançamento: 08/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS..................................................... 1.504,78 1.504,78
1.00 -TAXA ADM.................................................. 230,84 230,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2012 REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS..................................................... -TAXA ADM.................................................. 1.735,62
08/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.735,62
08/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20012 1.735,62
TOTAL 1.735,62 1.735,62 1.735,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.