Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5727
Data de lançamento:
08/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS.....................................................
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.................................................. -JUROS..................................................... -TAXA ADM..................................................
1.735,62
08/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.735,62
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20012
1.735,62
TOTAL
1.735,62
1.735,62
1.735,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
