Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5839
Data de lançamento:
22/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO .......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049961 DO DIA 05/11/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049962 DO DIA 05/11/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049963 DO DIA 05/11/2012.......
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº051015 DO DIA 08/11/2012.......
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO .......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049961 DO DIA 05/11/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049962 DO DIA 05/11/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049963 DO DIA 05/11/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº051015 DO DIA 08/11/2012.......
28,00
22/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
28,00
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
28,00
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
