| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 22/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUN SALTO JACUI TRANSP ESCOLAR......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049933 DO DIA 05/11/2012....... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049935 DO DIA 05/11/2012....... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº052321 DO DIA 19/11/2012....... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUN SALTO JACUI TRANSP ESCOLAR......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049933 DO DIA 05/11/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº049935 DO DIA 05/11/2012....... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº052321 DO DIA 19/11/2012....... | 21,00 | ||
| 22/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 21,00 | ||
| 23/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
