Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5843
Data de lançamento:
22/11/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA ADIC CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº813140700051080 DO DIA 09/11/2012..................................................
13,63
13,63
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085689 DO DIA 20/11/2012..................................................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA ADIC CHEQUE COMP,DOCUMENTO Nº813140700051080 DO DIA 09/11/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085689 DO DIA 20/11/2012..................................................
21,03
22/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
21,03
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
21,03
TOTAL
21,03
21,03
21,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
