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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5844 Data de lançamento: 22/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843240900600466 DO DIA 19/11/2012.................................................. 7,40 7,40
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085690 DO DIA 20/11/2012.................................................. 7,40 7,40
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085691 DO DIA 20/11/2012.................................................. 7,40 7,40
1.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085692 DO DIA 20/11/2012.................................................. 7,40 7,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2012 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843240900600466 DO DIA 19/11/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085690 DO DIA 20/11/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085691 DO DIA 20/11/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833250901085692 DO DIA 20/11/2012.................................................. 29,60
22/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 29,60
23/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 29,60
TOTAL 29,60 29,60 29,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.