Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6107
Data de lançamento:
04/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11897-4 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA LIBERAÇÃO ANTECIPADA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL,DOCUMENTO Nº883350900042198 DO DIA 30/11/2012......
137,49
137,49
1.00
-TARIFA LIBERAÇÃO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL,DOCUMENTO Nº843380902899099,DO DIA 03/12/2012......
547,11
547,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11897-4 PREF MUN DE SALTO DO JACUI........................ -TARIFA LIBERAÇÃO ANTECIPADA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL,DOCUMENTO Nº883350900042198 DO DIA 30/11/2012...... -TARIFA LIBERAÇÃO ANTECIPAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL,DOCUMENTO Nº843380902899099,DO DIA 03/12/2012......
684,60
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
684,60
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
684,60
TOTAL
684,60
684,60
684,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
