Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6108
Data de lançamento:
04/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11897-4 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,DO DIA 03/12/2012...... -TARIFA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL,DOCUMENTO Nº843380902909601...........................................
106,50
106,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11897-4 PREF MUN DE SALTO DO JACUI,DO DIA 03/12/2012...... -TARIFA LIBERAÇÃO ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL,DOCUMENTO Nº843380902909601...........................................
106,50
04/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
106,50
04/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
106,50
TOTAL
106,50
106,50
106,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
