Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6193
Data de lançamento:
12/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM DO DIA 11/12/2012................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.152............
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 P M S JACUI FPM DO DIA 11/12/2012................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.152............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.153............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.154............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.155............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.156............ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº843.460.902.537.157............
44,40
12/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
44,40
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
44,40
TOTAL
44,40
44,40
44,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
