Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
6268
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,NO PERÍODO DE 03 A 14/12/2012......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº054186.........................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI,NO PERÍODO DE 03 A 14/12/2012......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº054186......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº054189......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº055005......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº055321......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº055322......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº055323......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº056556.........................
49,00
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
49,00
19/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
