| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI -FUS,NO PERÍODO DE 04 A 13/12/2012................................................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138738................ | 7,40 | 7,40 |
| 9.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº803451100102445 ATÉ O Nº803451100102453........................................... | 7,40 | 66,60 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833480900066053................ | 7,40 | 7,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI -FUS,NO PERÍODO DE 04 A 13/12/2012................................................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138738................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº803451100102445 ATÉ O Nº803451100102453........................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833480900066053................ | 81,40 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 81,40 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 81,40 | ||
| TOTAL | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
