Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6269
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI -FUS,NO PERÍODO DE 04 A 13/12/2012................................................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138738................
7,40
7,40
9.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº803451100102445 ATÉ O Nº803451100102453...........................................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI -FUS,NO PERÍODO DE 04 A 13/12/2012................................................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138738................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº803451100102445 ATÉ O Nº803451100102453........................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833480900066053................
81,40
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
81,40
19/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
81,40
TOTAL
81,40
81,40
81,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
