| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | GDBF - BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012.................................................. | 7,40 | 7,40 |
| 2.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012......................... | 7,40 | 14,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012......................... | 22,20 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 22,20 | ||
| 19/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 22,20 | ||
| TOTAL | 22,20 | 22,20 | 22,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
