Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6271
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012..................................................
7,40
7,40
2.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012.........................
7,40
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012.........................
22,20
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
22,20
19/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
22,20
TOTAL
22,20
22,20
22,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
