Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6276
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI....................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138740,DO DIA 04/12/2012..................................................
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº813401200103687,DO DIA 05/12/2012..................................................
7,40
7,40
1.00
-TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº853420700010906 DO DIA 07/12/2012...........................................
7,15
7,15
1.00
-TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº823460800313963 DO DIA 11/12/2012...........................................
14,73
14,73
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833480900066055,DO DIA 13/12/2012..................................................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI....................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883391200138740,DO DIA 04/12/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº813401200103687,DO DIA 05/12/2012.................................................. -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº853420700010906 DO DIA 07/12/2012........................................... -TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DOCUMENTO Nº823460800313963 DO DIA 11/12/2012........................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº833480900066055,DO DIA 13/12/2012..................................................
44,08
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
44,08
19/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
44,08
TOTAL
44,08
44,08
44,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
