Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6277
Data de lançamento:
18/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 FPM............................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277707 ATÉ O Nº833491200277710,DO DIA 14/12/2012.........................
7,40
29,60
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863470900065393 DO DIA 12/12/2012..................................................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 FPM............................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277707 ATÉ O Nº833491200277710,DO DIA 14/12/2012......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863470900065393 DO DIA 12/12/2012..................................................
37,00
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
37,00
19/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
