Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União |
| Conta de Despesa: |
3319.00.49.90.10.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
10.113,69 |
10.113,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2012 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
10.113,69 |
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| 18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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10.113,69 |
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| 27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.112,41 |
| 28/12/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-9.001,28 |
|
| 28/12/2012 |
|
-9.001,28 |
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| TOTAL |
1.112,41 |
1.112,41 |
1.112,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
27/12/2012 |
1.112,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.112,41 |
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