Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6293 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
11.198,97 |
11.198,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2012 |
REFERENTE FOLHA DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
11.198,97 |
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| 18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.198,97 |
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| 27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.058,43 |
| 27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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343,91 |
| 27/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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89,62 |
| 28/12/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-9.707,01 |
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| 28/12/2012 |
|
-9.707,01 |
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| TOTAL |
1.491,96 |
1.491,96 |
1.491,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
27/12/2012 |
1.058,43 |
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Lançada |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
27/12/2012 |
343,91 |
|
Lançada |
| INSS |
27/12/2012 |
89,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.491,96 |
|
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