Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6338 |
Data de lançamento: |
18/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012............................................... |
894,49 |
894,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2012 |
REF.FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012............................................... |
894,49 |
|
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| 18/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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894,49 |
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| 19/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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861,56 |
| 19/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21409 |
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32,93 |
| TOTAL |
894,49 |
894,49 |
894,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| PENSAO ALIMENTICIA |
19/12/2012 |
32,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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32,93 |
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