Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
687
Data de lançamento:
22/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DO DIA 10/02/2012,DOCUMENTO Nº840.440.700.018.064,LOTE 13113,LANÇADO A DÉBITO EM 13/02/2012 NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI.......................................
36,21
36,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DO DIA 10/02/2012,DOCUMENTO Nº840.440.700.018.064,LOTE 13113,LANÇADO A DÉBITO EM 13/02/2012 NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI.......................................
36,21
22/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
36,21
23/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
36,21
TOTAL
36,21
36,21
36,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
