Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
875
Data de lançamento:
23/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 5039-3 P M S J MDE NOS SEGUINTES DIAS:................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069617 DO DIA 01/02/2012..
8,00
8,00
1.00
-TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069618 DO DIA 01/02/2012..
8,00
8,00
1.00
-TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122802 DO DIA 08/02/2012..
8,00
8,00
1.00
-TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122803 DO DIA 08/02/2012..
8,00
8,00
1.00
-TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277490 DO DIA 17/02/2012..
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 5039-3 P M S J MDE NOS SEGUINTES DIAS:................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069617 DO DIA 01/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº840321300069618 DO DIA 01/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122802 DO DIA 08/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº880391300122803 DO DIA 08/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277490 DO DIA 17/02/2012..
40,00
23/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
40,00
24/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
