| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 23/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | GDBF - BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇO BANCÁRIO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 9099-9 P SALTO DO JACUI FMASIGDBF,DOS SEGUINTES DIAS:............................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº850461300031686 DO DIA 15/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277492 DO DIA 17/02/2012.. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇO BANCÁRIO,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 9099-9 P SALTO DO JACUI FMASIGDBF,DOS SEGUINTES DIAS:............................................. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº850461300031686 DO DIA 15/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277492 DO DIA 17/02/2012.. | 16,00 | ||
| 23/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 16,00 | ||
| 24/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
