Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
878
Data de lançamento:
23/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 59061-4 PREF MUN SJ CFRH 089................................ -TAR.ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº8104007003156716 DO DIA 09/02/2012..................................................
12,40
12,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 59061-4 PREF MUN SJ CFRH 089................................ -TAR.ADICIONAL CHEQUE COMPE DOC.Nº8104007003156716 DO DIA 09/02/2012..................................................
12,40
23/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
12,40
24/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
12,40
TOTAL
12,40
12,40
12,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
