Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
880
Data de lançamento:
23/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS................................ -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº870341300098528 DO DIA 03/02/2012..
8,00
8,00
1.00
-TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277491 DO DIA 17/02/2012..
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 6964-7 PM SALTO DO JACUI-FUS................................ -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº870341300098528 DO DIA 03/02/2012.. -TAR.DOC/TED ELET.DOC.Nº810481300277491 DO DIA 17/02/2012..
16,00
23/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
16,00
24/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
