| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 24/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.010462.0-1 PM SALTO DO JACUI CTA AUXILIO................. -TAR.DOC/TED DOCUMENTO Nº03071,Nº030068 E Nº030069,TODOS DO DIA 15/02/2012.............................................. | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.010462.0-1 PM SALTO DO JACUI CTA AUXILIO................. -TAR.DOC/TED DOCUMENTO Nº03071,Nº030068 E Nº030069,TODOS DO DIA 15/02/2012.............................................. | 21,00 | ||
| 24/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 21,00 | ||
| 28/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
