Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
887
Data de lançamento:
24/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.010462.0-1 PM SALTO DO JACUI CTA AUXILIO................. -TAR.DOC/TED DOCUMENTO Nº03071,Nº030068 E Nº030069,TODOS DO DIA 15/02/2012..............................................
7,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.010462.0-1 PM SALTO DO JACUI CTA AUXILIO................. -TAR.DOC/TED DOCUMENTO Nº03071,Nº030068 E Nº030069,TODOS DO DIA 15/02/2012..............................................
21,00
24/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
21,00
28/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
