| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 05/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA No.119,CONFORME CONTRATO No.49.264-36(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)....................... | 4.246,06 | 4.246,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | REF.AMORTIZAÇÃO DA PARCELA No.119,CONFORME CONTRATO No.49.264-36(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)....................... | 4.246,06 | ||
| 05/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.246,06 | ||
| 08/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10312 | 4.246,06 | ||
| TOTAL | 4.246,06 | 4.246,06 | 4.246,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
