Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
995
Data de lançamento:
05/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3329.02.10.10.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO No.49.264-36(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)............................................. -JUROS......................................................
REF.PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO No.49.264-36(PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO)............................................. -JUROS...................................................... -TAXA ADMINISTRATIVA........................................
1.948,91
05/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.948,91
08/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10313
1.948,91
TOTAL
1.948,91
1.948,91
1.948,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
