Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1147
Data de lançamento:
25/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012127.0-5 FUNDO MUN.DA SAÚDE......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº062782 DE 24/02/2013..........
7,00
7,00
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº068399 DE 01/03/2013..........
7,00
7,00
2.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº069666 E 069669 DE06/03/2013.
7,00
14,00
1.00
-TARIOFA DOC/TED DOCUMENTO Nº070262 DE 08/03/2013.........
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012127.0-5 FUNDO MUN.DA SAÚDE......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº062782 DE 24/02/2013.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº068399 DE 01/03/2013.......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº069666 E 069669 DE06/03/2013. -TARIOFA DOC/TED DOCUMENTO Nº070262 DE 08/03/2013.........
35,00
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
35,00
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
