Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1155
Data de lançamento:
25/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF.MUN.SALTO DO JACUI.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830601300092746 DE 01/03/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA ADOC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº810670700033729 DE 08/03/2013.................................................
19,13
19,13
1.00
-TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº870701100069220 DE 11/03/2013.................................................
21,08
21,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PREF.MUN.SALTO DO JACUI.......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830601300092746 DE 01/03/2013. -TARIFA ADOC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº810670700033729 DE 08/03/2013................................................. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº870701100069220 DE 11/03/2013.................................................
47,61
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
47,61
26/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
47,61
TOTAL
47,61
47,61
47,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
