Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1160
Data de lançamento:
25/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI - FUS........................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830601300092744 e 830601300092745 DE 01/03/2013..............................
7,40
14,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840641200134610 DE 05/03/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840661300026391 DE 07/03/2013.
7,40
7,40
4.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº800711200152169,170,171 e 172 DE 12/03/2013..........................................
7,40
29,60
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800571200099523 DE 26/02/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850591200117503 DE 28/02/2013.
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI - FUS........................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830601300092744 e 830601300092745 DE 01/03/2013.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840641200134610 DE 05/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840661300026391 DE 07/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº800711200152169,170,171 e 172 DE 12/03/2013.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800571200099523 DE 26/02/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº850591200117503 DE 28/02/2013.
74,00
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
74,00
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
