Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1162
Data de lançamento:
25/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4 PREF MUN SJ CFRH 089............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº850591200117505,506,507 DE 28/02/2013.................................................
7,40
22,20
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840641200134613 DE 05/03/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº810670700033731 DE 08/03/2013.................................................
12,33
12,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº59061-4 PREF MUN SJ CFRH 089............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº850591200117505,506,507 DE 28/02/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840641200134613 DE 05/03/2013. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº810670700033731 DE 08/03/2013.................................................
41,93
25/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
41,93
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
41,93
TOTAL
41,93
41,93
41,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
