Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1397
Data de lançamento:
27/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI FUS............................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº860781200257671 DE 19/03/2013.
7,40
7,40
2.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº850791200304531 e 850791200304532 DE 20/03/2013..............................
7,40
14,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº860801200027250 DE 21/03/2013.
7,40
7,40
4.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830811200191147,148,149,150 DE 22/03/2013..............................................
7,40
29,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº6964-7 PM SALTO DO JACUI FUS............................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº860781200257671 DE 19/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº850791200304531 e 850791200304532 DE 20/03/2013.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº860801200027250 DE 21/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830811200191147,148,149,150 DE 22/03/2013..............................................
59,20
27/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
59,20
01/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
59,20
TOTAL
59,20
59,20
59,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
