| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSF FPM......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº860801200027252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262, 263 e 264 DE 21/03/2013.................................... | 7,40 | 96,20 |
| 1.00 | -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830811200191154 DE 22/03/2013. | 7,40 | 7,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSF FPM......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº860801200027252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262, 263 e 264 DE 21/03/2013.................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830811200191154 DE 22/03/2013. | 103,60 | ||
| 27/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 103,60 | ||
| 28/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103,60 | ||
| TOTAL | 103,60 | 103,60 | 103,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
