Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1569
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830811200191151 e 830811200191152 DE 22/03/2013..............................
7,40
14,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840851200152437 DE 26/03/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800911100060620 DE 01/04/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820931200112409 DE 03/04/2013.
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº830811200191151 e 830811200191152 DE 22/03/2013.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840851200152437 DE 26/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800911100060620 DE 01/04/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820931200112409 DE 03/04/2013.
37,00
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
37,00
05/04/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-37,00
05/04/2013
-37,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
