Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1575
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830811200191151 e 830811200191151 DE 22/03/2013..............................
7,40
14,80
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840851200152437 DE 26/03/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800911100060620 DE 01/04/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820931200112409 DE 03/04/2013.
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº830811200191151 e 830811200191151 DE 22/03/2013.............................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº840851200152437 DE 26/03/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº800911100060620 DE 01/04/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820931200112409 DE 03/04/2013.
37,00
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
37,00
05/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
