Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1589
Data de lançamento:
05/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.. -JUROS....................................................
PAGAMENTO PELA CORREÇÃO E TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.. -JUROS.................................................... -TAXA ADMINISTRATIVA......................................
1.595,93
05/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.595,93
09/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.595,93
TOTAL
1.595,93
1.595,93
1.595,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
