Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1806
Data de lançamento:
18/04/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI RS................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº880951300055875 DE 08/04/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820991200194277 DE 09/04/2013.
7,40
7,40
1.00
-TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº841000700028065 DE 10/04/2013.................................................
24,87
24,87
1.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº881011200036547 DE 11/04/2013.
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI RS................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº880951300055875 DE 08/04/2013. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº820991200194277 DE 09/04/2013. -TARIFA ADIC.CHEQUE COMPE DOCUMENTO Nº841000700028065 DE 10/04/2013................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº881011200036547 DE 11/04/2013.
47,07
19/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
47,07
23/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
47,07
TOTAL
47,07
47,07
47,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
