Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL/2013. |
4.171,31 |
4.171,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL/2013. |
4.171,31 |
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26/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.171,31 |
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17/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.171,31 |
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17/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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349,51 |
17/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.371,38 |
17/05/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-4.171,31 |
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20/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.450,42 |
TOTAL |
4.171,31 |
4.171,31 |
4.171,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO |
17/05/2013 |
349,51 |
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Lançada |
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO |
17/05/2013 |
2.371,38 |
|
Lançada |
TOTAL |
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2.720,89 |
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