| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 49036-9 P M S JACUI FPM,DO DIA 06/05/2013............... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº831261200038168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 e 184................................... | 7,40 | 125,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº 49036-9 P M S JACUI FPM,DO DIA 06/05/2013............... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº831261200038168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 e 184................................... | 125,80 | ||
| 06/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 125,80 | ||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 125,80 | ||
| TOTAL | 125,80 | 125,80 | 125,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
