Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
2253
Data de lançamento:
06/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436 E TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO............................................. -JUROS....................................................
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº04926436 E TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO............................................. -JUROS.................................................... -TAXA ADMINISTRATIVA......................................
1.567,41
06/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.567,41
08/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16474
1.567,41
TOTAL
1.567,41
1.567,41
1.567,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
