Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2383
Data de lançamento:
16/05/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI DO DIA 15/05/2013.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº082273,082276,082278,082281 e 082283.....................................................
7,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.012114.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI DO DIA 15/05/2013.......................................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº082273,082276,082278,082281 e 082283.....................................................
35,00
16/05/2013
Liquidação de empenho nesta data
35,00
17/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
