Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF.PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS JUROS TRIMESTRAIS,CONFORME CONTRATO Nº1.00.004.003/PIMES BADESUL. |
40.300,24 |
40.300,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2013 |
EMPENHO REF.PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS JUROS TRIMESTRAIS,CONFORME CONTRATO Nº1.00.004.003/PIMES BADESUL. |
40.300,24 |
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| 16/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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40.300,24 |
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| 20/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18139 |
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40.300,24 |
| TOTAL |
40.300,24 |
40.300,24 |
40.300,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
