| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 41.618,76 | 41.618,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 41.618,76 | ||
| 28/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 41.618,76 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 528,41 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,00 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.716,60 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 345,28 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 373,48 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.088,70 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 992,79 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.232,71 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.977,08 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.640,41 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.339,67 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,24 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 354,16 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 199,86 | ||
| 29/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21.546,37 | ||
| TOTAL | 41.618,76 | 41.618,76 | 41.618,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/05/2013 | 528,41 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/05/2013 | 1.232,71 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 28/05/2013 | 51,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/05/2013 | 992,79 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2013 | 5.339,67 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/05/2013 | 199,86 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/05/2013 | 1.977,08 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/05/2013 | 3.640,41 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/05/2013 | 1.716,60 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/05/2013 | 345,28 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/05/2013 | 373,48 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/05/2013 | 3.088,70 | Lançada | |
| GBOEX | 28/05/2013 | 232,24 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/05/2013 | 354,16 | Lançada | |
| TOTAL | 20.072,39 |
