| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 27/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 76.106,15 | 76.106,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2013. | 76.106,15 | ||
| 28/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 76.106,15 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 62,00 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.097,35 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 193,22 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.986,67 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.854,06 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.328,39 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 828,07 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.245,54 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 387,99 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.921,69 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 525,92 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,08 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 291,06 | ||
| 28/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 167,11 | ||
| 29/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 48.157,00 | ||
| TOTAL | 76.106,15 | 76.106,15 | 76.106,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 28/05/2013 | 167,11 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 28/05/2013 | 6.097,35 | Lançada | |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 28/05/2013 | 62,00 | Lançada | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 28/05/2013 | 828,07 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2013 | 7.986,67 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/05/2013 | 291,06 | Lançada | |
| CEF - Consignados | 28/05/2013 | 1.854,06 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/05/2013 | 2.921,69 | Lançada | |
| BB - Consignados | 28/05/2013 | 4.245,54 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 28/05/2013 | 387,99 | Lançada | |
| Unimed - Saúde | 28/05/2013 | 193,22 | Lançada | |
| Ipe - Saúde | 28/05/2013 | 2.328,39 | Lançada | |
| GBOEX | 28/05/2013 | 60,08 | Lançada | |
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/05/2013 | 525,92 | Lançada | |
| TOTAL | 27.949,15 |
