Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA SALTO DO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2863
Data de lançamento:
06/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº001-9 PM SALTO DO JACUI.................................. -TARIFA REF.CRÉDITO IPTU/2013,DOCUMENTO Nº103772 DE 03/06/2013.................................................
105,30
105,30
1.00
-TARIFA REF.CRÉDITO IPTU,DOCUMENTO Nº103772 DE 04/06/2013.................................................
2,55
2,55
1.00
-TARIFA REF.CRÉDITO IPTU/2013,DOCUMENTO Nº103772 DE 04/06/2013.................................................
179,40
179,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº001-9 PM SALTO DO JACUI.................................. -TARIFA REF.CRÉDITO IPTU/2013,DOCUMENTO Nº103772 DE 03/06/2013................................................. -TARIFA REF.CRÉDITO IPTU,DOCUMENTO Nº103772 DE 04/06/2013................................................. -TARIFA REF.CRÉDITO IPTU/2013,DOCUMENTO Nº103772 DE 04/06/2013.................................................
287,25
06/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
287,25
06/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
287,25
TOTAL
287,25
287,25
287,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
